Спеценергокомплект

Приватне акціонерне товариство

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Ходаковський А. Й.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21536118
4. Місцезнаходження
03083м. Київ Голосіївськийм.. Київ пр-т Науки,63
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 451-47-46(044) 451-47-46
6. Електронна поштова адреса
specenergo@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 		03.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 8365 (2070)   06.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці specenergo.mbk.biz.ua в мережі Інтернет 03.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності –
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб –
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря –
5. Інформація про рейтингове агентство –
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) –
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди –
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент –
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента –
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом –
4) інформація про похідні цінні папери –
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду –
13. Опис бізнесу –
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції –
5) інформація про собівартість реалізованої продукції –
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів –
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду –
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій –
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям –
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду –
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття –
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду –
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року –
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття –
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів –
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів –
23. Основні відомості про ФОН –
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН –
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН –
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН –
27. Правила ФОН –
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) –
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) –
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) –
33. Примітки 1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, т.щ. дiяльнiсть Товариства лiцензуванню не пiдлягає. 2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не надаються, т.щ. Товариство не входить до об'єднаннь. 3. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. 4. Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. 5. Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. 6. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що у Товариства дохiд (виручка) менше нiж 5 млн.грн. 7. Вiдомостi про особливу iнформацiю не надаються, тому що у Товариства такої iнформацiї за звiтний перiод не виникало. 8. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. 9. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. 10. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 11. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається, т.щ. така звiтнiсть не складалась. 12. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускала цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 13. Звiт про корпоративне управлiння не надається тому що Товариство не є фiнансовою установою.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №535092
3. Дата проведення державної реєстрації
15.12.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
20000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.90Неспеціалізована оптова торгівля
46.19Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
33.13Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
380775
3) поточний рахунок
26007060845092
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ходаковський Анатолiй Йосипович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний iнженер АТЗТ "Спеценерговкомплект", АТВТ "Жуляни, енергетик
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.10.2006 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом i Положенням. Винагорода в грошовiй формi за звiтний перiод не виплачувалась. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 6 Попереднi посади: Головний iнженер АТЗТ "Спеценерговкомплект", АТВТ "Жуляни, енергетик. Посадова особа працює за основним мiсцем роботи у АТВТ "Жуляни" на посадi головного енергетика. Посадова особа не дає згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ющенко Оксана Антонiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 7
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Променергомонтаж", головний бухгалтер.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.09.2006 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi за звiтний перiод не виплачувалась. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 6 Попереднi посади: ТОВ "Променергомонтаж", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не дає згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 		Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Генеральний директор Ходаковський Анатолiй Йосипович д/н д/н д/н 200 100.00000000000 200 0 0 0
Усього 200 100 200 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав
паспорт** 		Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Фізична особа д/н д/н д/н 200 100 200 0 0 0
Усього 200 100 200 0 0 0

_______________

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис У зв'язку з тим, що акціонерів у Товаристві 1 особа, було оформлено Рішення акціонера. Рiшення акцiонера було оформлено письмово та засвiдчене печаткою. За звiтний перiод було оформлено Рiшення вiд 16.03. 2014 року. У рiшеннi акцiонера були розглянутi наступнi питання: 1.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 2.Затвердження основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 3.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк. 4.Про затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк 5.Про розподiл прибутку Товариства та порядок покриття збиткiв. : По всiм питанням порядку денного проголосували "ЗА" 100% голосiв. У зв'язку з незначним прибутком вирішили дивіденди не нараховувати.
 

_______________

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.12.2010 741/10/1/10 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi UA1013951009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 200 20000 100
Опис В 2010 р. загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну. Свiдоцтво про випуск акцiй № 322/10/1/99 вiд 21.04.1999 р. втратило чиннiсть. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факти лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Мета додаткової емiсiї: Додаткова емiсiя за звiтний перiод не здiйснювалась.
 
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6.6 7.5 12.8 12.1 19.4 19.6
будівлі та споруди 0 0 12.8 12.1 12.8 12.1
машини та обладнання 4.3 5.5 0 0 4.3 5.5
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2.3 2 0 0 2.3 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6.6 7.5 12.8 12.1 19.4 19.6
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 79,6 Ступінь зносу основних засобів (%) 78% Ступінь використання основних засобів (%): 100,0% Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 60,1 Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): Немає Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Основнi засоби використовуються повнiстю на 100% Обмежень на використання майна емiтента немає. Значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв не було. Мiсцезнаходження основних засобiв – на митнiй Територiї України. Екологiчнi питання, не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у емiтента немає.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 370.2 430.4
Статутний капітал (тис. грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20 20
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 350,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 350,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 410,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 410,4 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов’язання X 9.3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 58.9 X X
Усього зобов’язань X 68.2 X X
Опис: Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило. Забезпечення майбутніх вират та платежів: виплат відпусток працівникам – 5,1 тис грню
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Приватне підприємство Аудиторська Фірма "Сервіс – Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04209 Київ, Героїв Дніпра,41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3090 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№
з/п		 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2013 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Інше (запишіть): Згiдно ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, тому реєстрацiя не здiйснювалася. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства 		X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства 		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні)		 Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?		 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядової ради товариство не має.
Інші (запишіть) Наглядової ради товариство не має.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій 		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 		X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками 		X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена 		X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років?		 0
Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні)		 Ні

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні)		 Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні)		 Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)		 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років?		 Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)		 Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб”єкта малого підприємництва

Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 21536118
Територія 8036100000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 33.14 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 6
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: пр-т Науки,63, м.. Київ, Голосіївський, 03083, Україна, (044) 451-47-46
1. Баланс
на 31.12.2014 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 19.4 19.6
– первісна вартість 1011 125.8 127.8
– знос 1012 ( 106.4 ) ( 108.2 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 19.4 19.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 426.6 394.2
– у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 8.6 14.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0.7
– у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9.5 9
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 35.3 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 1.3 0
Усього за розділом II 1195 481.3 418.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 500.7 438.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 2.1 2.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 408.3 348.1
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 430.4 370.2
II. Довгострокові забов”язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 5.3 5.1
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
– товари, роботи, послуги 1615 36.3 38.1
розрахунками з бюджетом 1620 13.4 9.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
– зі страхування 1625 0 2.3
– з оплати праці 1630 0 6.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 15.3 7.3
Усього за розділом IІІ 1695 65 63.1
ІV. Зобов”язання, пов”язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу та групами вибуття 		1700 0 0
Баланс 1900 500.7 438.4

Звіт про фінансові результати
за 2014 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1266 1365.8
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 -0.9 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1265.1 1365.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1008.2 ) ( 1098.9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 315.7 ) ( 375.8 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 1323.9 ) ( 1474.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 ( -58.8 ) ( -108.9 )
Податок на прибуток 2300 ( 1.3 ) ( 4.7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -60.1 -113.6
Примітки до балансу Складено згідно вимог ПСБО
Примітки до звіту про фінансові
результати 		Складено згiдно вимог ПСБО.
Керівник Ходаковський А.Й.
Головний бухгалтер Ющенко О.А.